*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金账户管理 | 基金账号、基金经理、资金余额、收益率、对应投资组合等 |
2 | 基金产品管理 | 产品代码、产品名称、基金类型、管理机构、管理费率等 |
3 | 认购与赎回管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、份额、手续费等 |
4 | 投资组合管理 | 投资标的代码、投资标的名称、持有份额、持有成本、当前市值等 |
5 | 风险控制管理 | 风险指标、投资限制、风控预警、监控指标等 |
6 | 投资策略管理 | 投资目标、投资方向、投资周期、投资风格等 |
7 | 募集与发行管理 | 基金规模、募集起始日期、募集期限、发行费用等 |
8 | 业绩归因分析 | 基金业绩、净值增长率、收益分布、比较基准等 |
9 | 份额分配与分红管理 | 分配日期、分配金额、分红方式、分红税等 |
10 | 销售管理 | 销售人员、销售渠道、销售业绩、销售费用等 |
11 | 客户管理 | 客户姓名、客户账号、联系方式、投资偏好等 |
12 | 资料管理 | 基金合同、报告文件、信息披露等 |
13 | 财务管理 | 收入、支出、利润、税收等 |
14 | 报表生成与导出 | 基金净值表、收益报表、客户报表、资金流水等 |
15 | 审计与合规管理 | 审计记录、合规检查、内部控制等 |
16 | 交易结算管理 | 结算单号、交易日期、交割金额、清算日等 |
17 | 费用管理 | 管理费、托管费、营销费、签约费等 |
18 | 备案与登记管理 | 基金备案、登记注册、变更信息等 |
19 | 申报与报批管理 | 申报文件、报批流程、申请材料等 |
20 | 系统设置与权限管理 | 用户管理、角色权限、系统参数、日志记录等 |